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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 082.00 | 7 288.00 | 7 793.00 | 15 082.00 |
AH Fonds commercial | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 64 525.00 | -64 525.00 | |
AP Constructions | 40 698.00 | 15 995.00 | 24 703.00 | 40 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 354.00 | 25 118.00 | 26 235.00 | 51 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 296.00 | 417 625.00 | 460 671.00 | 878 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 719.00 | 530 552.00 | 598 168.00 | 1 128 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 050.00 | | 681 050.00 | 681 050.00 |
BZ Autres créances | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 316 755.00 | | 316 755.00 | 316 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 916.00 | | 1 189 916.00 | 1 189 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 635.00 | 530 552.00 | 1 788 084.00 | 2 318 635.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 2 420.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 141 859.00 | 90 535.00 | | 141 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 682.00 | 75 093.00 | | 103 682.00 |
DL TOTAL (I) | 451 729.00 | 368 060.00 | | 451 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 633.00 | 391 567.00 | | 640 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 826.00 | 257 381.00 | | 338 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 771.00 | 297 322.00 | | 334 771.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 8 215.00 | | 2 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 355.00 | 954 486.00 | | 1 336 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 084.00 | 1 322 546.00 | | 1 788 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 223.00 | | 463 798.00 | 716 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 303.00 | 1 128 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 303.00 | 970 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 352.00 | | 439 298.00 | 582 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | 24 500.00 | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 230.00 | 202 718.00 | 48 396.00 | 376 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 240.00 | 34 573.00 | | 37 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 989.00 | 168 145.00 | 48 396.00 | 338 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 336.00 | 828 161.00 | 175.00 | 828 336.00 |