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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 653.00 | 36 391.00 | 5 261.00 | 41 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 907.00 | 53 476.00 | 20 431.00 | 73 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 876.00 | 3 249.00 | 124 627.00 | 127 876.00 |
BZ Autres créances | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 403.00 | 3 249.00 | 332 154.00 | 335 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 311.00 | 56 725.00 | 352 585.00 | 409 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | -17 206.00 | | | -17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460.00 | | | -460.00 |
DL TOTAL (I) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 329.00 | | | 331 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 585.00 | | | 352 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 997.00 | 23 138.00 | 477 135.00 | 453 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 997.00 | 23 138.00 | 477 135.00 | 453 997.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 066.00 | | | 519 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 526.00 | | | 519 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460.00 | | | -460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | 4 677.00 | 69 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | | 4 677.00 | 52 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 374.00 | 5 101.00 | | 48 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 5 101.00 | | 47 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VC Groupe et associés | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VI Groupe et associés | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 540.00 | 222 274.00 | 103 265.00 | 325 540.00 |
VW T.V.A. | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 329.00 | 156 378.00 | 174 951.00 | 331 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
ST Autres comptes | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 360.00 | | | 322 360.00 |