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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 132.00 | 184 396.00 | 101 736.00 | 286 132.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 703.00 | 184 396.00 | 106 307.00 | 290 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
072 Créances – Autres | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
084 Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 831.00 | | 238 831.00 | 238 831.00 |
110 Total général Actif | 529 534.00 | 184 396.00 | 345 138.00 | 529 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 137.00 | 692 745.00 | | 518 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804.00 | 2 545.00 | | 804.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 5 350.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 900.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 2 654.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 941.00 | 708 194.00 | | 525 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 777.00 | 243 098.00 | | 107 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -4 689.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 163 321.00 | 193 893.00 | | 163 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 802.00 | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 398.00 | 152 514.00 | | 146 398.00 |
252 Charges sociales | 22 762.00 | 24 047.00 | | 22 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 844.00 | 33 990.00 | | 46 844.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 6 393.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 599.00 | 650 047.00 | | 490 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 342.00 | 58 147.00 | | 35 342.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 212.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 699.00 | 1 763.00 | | 32 699.00 |
294 Charges financières | 4 050.00 | 6 103.00 | | 4 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 135.00 | 2 887.00 | | 15 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 872.00 | 51 132.00 | | 48 872.00 |