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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 277 510.00 | | 2 277 510.00 | 2 277 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AN Terrains | 4 611 520.00 | 44 094.00 | 4 567 426.00 | 4 611 520.00 |
AP Constructions | 12 042 236.00 | 3 045 835.00 | 8 996 401.00 | 12 042 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 919.00 | 25 477.00 | 103 442.00 | 128 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 955 329.00 | | 12 955 329.00 | 12 955 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 505.00 | | 774 505.00 | 774 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 048 910.00 | 11 411 612.00 | 51 637 298.00 | 63 048 910.00 |
BN En cours de production de biens | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 952.00 | 182 906.00 | 2 065 046.00 | 2 247 952.00 |
BZ Autres créances | 14 112 963.00 | | 14 112 963.00 | 14 112 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
CF Disponibilités | 2 335 418.00 | | 2 335 418.00 | 2 335 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023 496.00 | 182 906.00 | 18 840 590.00 | 19 023 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 072 406.00 | 11 594 518.00 | 70 477 888.00 | 82 072 406.00 |
CU Autres participations | 30 217 999.00 | 8 255 813.00 | 21 962 186.00 | 30 217 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 357 975.00 | 31 281 855.00 | | 31 357 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 733 994.00 | 3 653 722.00 | | 3 733 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 391.00 | 157 861.00 | | 412 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 761.00 | 6 376.00 | | 1 893 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850 306.00 | 5 090 596.00 | | 4 850 306.00 |
DK Provisions réglementées | 58 433.00 | 13 304.00 | | 58 433.00 |
DL TOTAL (I) | 42 306 860.00 | 40 203 714.00 | | 42 306 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 739 726.00 | 10 524 795.00 | | 10 739 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 588 661.00 | 11 483 828.00 | | 10 588 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 398.00 | 4 643 822.00 | | 4 217 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 667.00 | 314 710.00 | | 341 667.00 |
EA Autres dettes | 524 423.00 | 544 841.00 | | 524 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | 281 778.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 171 028.00 | 28 192 449.00 | | 28 171 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 477 888.00 | 68 396 162.00 | | 70 477 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 291.00 | | 1 151 291.00 | 1 151 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 291.00 | | 1 151 291.00 | 1 151 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 024.00 | 26 964 160.00 | | 73 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 024.00 | 27 028 233.00 | | 73 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 652 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 252.00 | 207 492.00 | | 207 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 252.00 | 20 859 513.00 | | 207 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 228.00 | 6 168 720.00 | | -134 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 955.00 | 32 061 695.00 | | 10 895 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 649.00 | 26 971 099.00 | | 6 045 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850 306.00 | 5 090 596.00 | | 4 850 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 739 726.00 | 314 384.00 | 10 425 342.00 | 10 739 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 585.00 | 1 658 585.00 | | 1 658 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 423.00 | 624 423.00 | | 624 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 955 329.00 | 13 799.00 | | 12 955 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 952.00 | | | 2 247 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 024 625.00 | | | 13 024 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 588 661.00 | 1 989 250.00 | 3 823 698.00 | 10 588 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 033 280.00 | 4 033 280.00 | | 4 033 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 565.00 | | | 572 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137 222.00 | 17 195 693.00 | 12 941 530.00 | 30 137 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 171 028.00 | 8 962 156.00 | 14 436 158.00 | 28 171 028.00 |