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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 3 262.00 | 1 563.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 885.00 | 20 692.00 | 3 193.00 | 23 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 472.00 | 27 882.00 | 16 590.00 | 44 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 653.00 | 69 823.00 | 174 830.00 | 244 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BN En cours de production de biens | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938.00 | 19 444.00 | 30 494.00 | 49 938.00 |
BZ Autres créances | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CF Disponibilités | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 617.00 | 19 444.00 | 354 174.00 | 373 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 270.00 | 89 267.00 | 529 004.00 | 618 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
EA Autres dettes | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 841.00 | | | 434 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 004.00 | | | 529 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 478.00 | | | 382 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 271.00 | | 2 300.00 | 246 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 244 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 73 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | | 2 300.00 | 74 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 447.00 | 11 295.00 | 3 919.00 | 62 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 844.00 | 1 737.00 | | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 198.00 | 9 558.00 | 3 919.00 | 46 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | 13 439.00 | | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | 13 439.00 | | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | 13 439.00 | | 6 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 530.00 | 17 569.00 | 38 961.00 | 56 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 914.00 | 15 512.00 | 13 402.00 | 28 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 841.00 | 382 478.00 | 52 363.00 | 434 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |