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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
AN Terrains | 210 714.00 | 202 312.00 | 8 402.00 | 210 714.00 |
AP Constructions | 358 245.00 | 347 592.00 | 10 652.00 | 358 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 869.00 | 1 016 525.00 | 1 045 344.00 | 2 061 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 923.00 | 1 112 525.00 | 399 397.00 | 1 511 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 482.00 | 7 622.00 | 6 859.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 138.00 | 2 717 342.00 | 1 658 796.00 | 4 376 138.00 |
BT Marchandises | 8 131 680.00 | 867 965.00 | 7 263 714.00 | 8 131 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 978.00 | | 305 978.00 | 305 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 762.00 | 53 478.00 | 2 992 283.00 | 3 045 762.00 |
BZ Autres créances | 636 303.00 | | 636 303.00 | 636 303.00 |
CF Disponibilités | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 802.00 | 921 444.00 | 11 351 357.00 | 12 272 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 940.00 | 3 638 786.00 | 13 010 153.00 | 16 648 940.00 |
CU Autres participations | 32 576.00 | 30 764.00 | 1 811.00 | 32 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 436.00 | 3 244 993.00 | | 3 650 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 311.00 | 405 443.00 | | 748 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 421.00 | 4 754 110.00 | | 5 502 421.00 |
DP Provisions pour risques | 112 784.00 | 127 566.00 | | 112 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 784.00 | 127 566.00 | | 112 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 494.00 | 5 774 244.00 | | 2 317 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 600.00 | 112 400.00 | | 124 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 333.00 | 294 784.00 | | 977 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 612.00 | 2 059 148.00 | | 2 295 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 299.00 | 1 341 318.00 | | 1 429 299.00 |
EA Autres dettes | 221 622.00 | 285 043.00 | | 221 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 985.00 | 29 880.00 | | 28 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 948.00 | 9 896 820.00 | | 7 394 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 153.00 | 14 778 497.00 | | 13 010 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 500.00 | 9 197 605.00 | | 6 217 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 028.00 | 3 976 864.00 | | 816 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 601 383.00 | 2 271 878.00 | 25 873 261.00 | 23 601 383.00 |
FG Production vendue services | 2 985 646.00 | 4 730.00 | 2 990 377.00 | 2 985 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 587 029.00 | 2 276 609.00 | 28 863 638.00 | 26 587 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 279 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 920 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 583 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 141.00 | 172 380.00 | | 268 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 221.00 | 24 010.00 | | 166 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 190.00 | 272 145.00 | | 1 172 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | 11 091.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 412.00 | 307 247.00 | | 1 401 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 203 464.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 327.00 | 194 676.00 | | 927 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 285.00 | 63 000.00 | | 29 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 663.00 | 461 140.00 | | 956 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 749.00 | -153 893.00 | | 444 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 226.00 | 67 333.00 | | 84 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 172.00 | 52 529.00 | | 270 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 714 320.00 | 39 175 541.00 | | 31 714 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 966 009.00 | 38 770 098.00 | | 30 966 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 311.00 | 405 443.00 | | 748 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 640.00 | 169 780.00 | | 197 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 801.00 | | 695 730.00 | 5 163 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 393.00 | 4 376 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 393.00 | 4 142 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 416.00 | | 695 730.00 | 4 930 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 559.00 | 648 176.00 | 556 065.00 | 2 557 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 559.00 | 648 176.00 | 556 065.00 | 2 557 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 566.00 | 112 784.00 | 127 566.00 | 127 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | 29 286.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 831 159.00 | 867 966.00 | 831 159.00 | 831 159.00 |
6T Sur comptes clients | 69 942.00 | 6 071.00 | 22 534.00 | 69 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 488.00 | 903 322.00 | 916 693.00 | 1 002 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 054.00 | 1 016 106.00 | 1 044 259.00 | 1 130 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 821.00 | 981 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 286.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 613.00 | 2 295 613.00 | | 2 295 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 318.00 | 580 318.00 | | 580 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 817.00 | 332 817.00 | | 332 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 623.00 | 221 623.00 | | 221 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 582.00 | | | 2 966 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 029.00 | 816 029.00 | | 816 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 466.00 | 1 301 352.00 | 200 114.00 | 1 501 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 256.00 | | | 1 356 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 970.00 | | | 1 639 970.00 |
VP Divers | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 774.00 | | | 515 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 489.00 | 3 769 646.00 | 54 843.00 | 3 824 489.00 |
VW T.V.A. | 286 945.00 | 286 945.00 | | 286 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 615.00 | 6 217 501.00 | 200 114.00 | 6 417 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 97.00 | | 90.00 |