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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 134.00 | 594.00 | 540.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 588.00 | 11 084.00 | 13 503.00 | 24 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 105.00 | 95 465.00 | 46 640.00 | 142 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 922.00 | 107 243.00 | 328 678.00 | 435 922.00 |
BT Marchandises | 52 181.00 | 4 408.00 | 47 773.00 | 52 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 036.00 | 229.00 | 34 808.00 | 35 036.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 412.00 | 4 637.00 | 169 776.00 | 174 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 334.00 | 111 880.00 | 498 454.00 | 610 334.00 |
CU Autres participations | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 126.00 | 75 342.00 | | 123 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 547.00 | 52 784.00 | | 66 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | 16 512.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 208 243.00 | 152 888.00 | | 208 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 427.00 | 152 598.00 | | 112 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 960.00 | 61 331.00 | | 46 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 67 148.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | 57 402.00 | | 57 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 211.00 | 338 479.00 | | 290 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 454.00 | 491 367.00 | | 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 292.00 | 221 794.00 | | 217 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 043.00 | 24 015.00 | 815.00 | 84 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 944.00 | 24 015.00 | 815.00 | 83 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 427.00 | 39 508.00 | 72 919.00 | 112 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 682.00 | 51 497.00 | 185.00 | 51 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 211.00 | 217 292.00 | 72 919.00 | 290 211.00 |