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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 5 740.00 | 20 735.00 | 26 475.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 670.00 | 5 740.00 | 20 930.00 | 26 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 047.00 | 425.00 | 11 622.00 | 12 047.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 425.00 | 50 786.00 | 51 211.00 |
110 Total général Actif | 77 880.00 | 6 165.00 | 71 715.00 | 77 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
224 Production immobilisée | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
252 Charges sociales | 181.00 | | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 425.00 | | | 425.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 425.00 | | | 425.00 |