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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 974.00 | 909.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 210.00 | 15 633.00 | 16 577.00 | 32 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 569.00 | 34 914.00 | 104 654.00 | 139 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 152.00 | 12 998.00 | 43 154.00 | 56 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 014.00 | 64 520.00 | 169 494.00 | 234 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BN En cours de production de biens | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 712.00 | | 549 712.00 | 549 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 726.00 | 64 520.00 | 719 207.00 | 783 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -271.00 | -4 216.00 | | -271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | 3 945.00 | | -5 926.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975.00 | 9 729.00 | | 9 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 130.00 | 196 962.00 | | 148 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 694.00 | 48 311.00 | | 147 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 460.00 | 91 130.00 | | 304 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 897.00 | 61 206.00 | | 98 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 232.00 | 397 609.00 | | 709 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 207.00 | 407 339.00 | | 719 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 868.00 | 249 479.00 | | 600 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 219.00 | | 969 219.00 | 969 219.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 185.00 | | 971 185.00 | 971 185.00 |
FM Production stockée | | | 15 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 352 000.00 | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 101.00 | 352 000.00 | | 225 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 181.00 | 352 000.00 | | 195 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 583.00 | 654 899.00 | | 1 240 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 509.00 | 650 954.00 | | 1 246 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 926.00 | 3 945.00 | | -5 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 815.00 | | 140 672.00 | 340 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 472.00 | 234 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 472.00 | 195 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 069.00 | | 8 141.00 | 28 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 662.00 | | 132 531.00 | 310 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 413.00 | 43 466.00 | 21 360.00 | 42 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | 377.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 8 872.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | 34 218.00 | 21 360.00 | 35 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 065.00 | | | 285 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 130.00 | 49 818.00 | 98 312.00 | 148 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VP Divers | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 950.00 | 343 750.00 | 200.00 | 343 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 180.00 | 600 868.00 | 98 312.00 | 699 180.00 |