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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 213.00 | 2 820.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 032.00 | 213.00 | 202 820.00 | 203 032.00 |
BT Marchandises | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | 83.00 | 49 352.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CF Disponibilités | 430 492.00 | | 430 492.00 | 430 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 487.00 | 83.00 | 831 404.00 | 831 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 520.00 | 296.00 | 1 034 224.00 | 1 034 520.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
DL TOTAL (I) | 357 555.00 | | | 357 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
EA Autres dettes | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 669.00 | | | 676 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 224.00 | | | 1 034 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 956.00 | | | 676 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 515.00 | 367 515.00 | | 367 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 669.00 | 676 669.00 | | 676 669.00 |