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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 241.00 | 14 180.00 | 121 061.00 | 135 241.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 261.00 | 14 180.00 | 261 081.00 | 275 261.00 |
060 Stock marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
084 Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
110 Total général Actif | 364 963.00 | 14 180.00 | 350 783.00 | 364 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 129.00 | | | 342 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 316.00 | | | 212 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
294 Charges financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 261.00 | | | 275 261.00 |