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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 1 287.00 | 1 963.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 1 135.00 | 2 108.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 6 852.00 | 19 273.00 | 26 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 803.00 | 9 274.00 | 43 529.00 | 52 803.00 |
BT Marchandises | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 025.00 | | 381 025.00 | 381 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 828.00 | 9 274.00 | 424 554.00 | 433 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 113.00 | | | -116 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | -116 497.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | -92 402.00 | -96 497.00 | | -92 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 814.00 | 76 604.00 | | 64 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 704.00 | 50 346.00 | | 49 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 281.00 | 148 240.00 | | 166 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 66 602.00 | | 109 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 289.00 | 59 285.00 | | 84 289.00 |
EA Autres dettes | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 956.00 | 401 077.00 | | 516 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 554.00 | 304 580.00 | | 424 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 057.00 | | | 465 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 725.00 | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 5 852.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 4 554.00 | | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 814.00 | 12 915.00 | 51 900.00 | 64 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 675.00 | 298 776.00 | 51 900.00 | 350 675.00 |