| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 678.00 | 115 776.00 | 11 902.00 | 127 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 531.00 | 12 481.00 | 1 102 049.00 | 1 114 531.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
AP Constructions | 5 457 841.00 | 2 423 939.00 | 3 033 902.00 | 5 457 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 476 970.00 | 10 132 079.00 | 6 344 890.00 | 16 476 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 800.00 | 270 873.00 | 85 927.00 | 356 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 882.00 | | 810 882.00 | 810 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 384 782.00 | 12 962 336.00 | 11 422 446.00 | 24 384 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 180.00 | 731 286.00 | 1 152 894.00 | 1 884 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553 466.00 | | 1 553 466.00 | 1 553 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 281.00 | 189 209.00 | 339 072.00 | 528 281.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 628.00 | 114 647.00 | 3 010 980.00 | 3 125 628.00 |
BZ Autres créances | 523 613.00 | | 523 613.00 | 523 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 445.00 | 1 035 142.00 | 6 599 302.00 | 7 634 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 025 335.00 | 13 997 479.00 | 18 027 856.00 | 32 025 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 658 120.00 | -4 350 733.00 | | -4 658 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 869.00 | -307 386.00 | | -301 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 721.00 | 84 451.00 | | 76 721.00 |
DK Provisions réglementées | 4 890 221.00 | 4 665 792.00 | | 4 890 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 974.00 | 5 663 144.00 | | 5 577 974.00 |
DP Provisions pour risques | 220 808.00 | 262 751.00 | | 220 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 182.00 | 204 388.00 | | 233 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 990.00 | 467 139.00 | | 453 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 431.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317 098.00 | 7 345 815.00 | | 8 317 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 943.00 | 1 506 055.00 | | 2 017 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 111.00 | 1 163 449.00 | | 1 192 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 975.00 | 97 478.00 | | 405 975.00 |
EA Autres dettes | 32 664.00 | 55 466.00 | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 387.00 | 10 169 696.00 | | 11 966 387.00 |
ED (V) | 29 504.00 | 3 419.00 | | 29 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 027 856.00 | 16 303 399.00 | | 18 027 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 783 887.00 | 9 987 196.00 | | 11 783 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 1 431.00 | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 176 696.00 | 6 954 576.00 | 15 131 273.00 | 8 176 696.00 |
FG Production vendue services | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 610.00 | 6 954 576.00 | 15 173 187.00 | 8 218 610.00 |
FM Production stockée | | | 253 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 985.00 | 80 825.00 | | 75 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14 497.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | 11 715.00 | | 7 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 631.00 | 503 141.00 | | 613 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 370.00 | 529 354.00 | | 621 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 153.00 | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | 5 676.00 | | 7 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 060.00 | 725 476.00 | | 853 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 343.00 | 731 306.00 | | 867 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 972.00 | -201 951.00 | | -245 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 763.00 | -58 113.00 | | -39 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 378 531.00 | 14 686 831.00 | | 16 378 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 400.00 | 14 994 218.00 | | 16 680 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 869.00 | -307 386.00 | | -301 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307 579.00 | | 3 051 556.00 | 22 307 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 883.00 | 510 470.00 | 24 384 783.00 | 463 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 269.00 | 1 242 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 883.00 | 450 201.00 | 23 126 262.00 | 463 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 979.00 | | 10 500.00 | 1 291 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 999 290.00 | | 3 041 056.00 | 20 999 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183 275.00 | 1 281 797.00 | 502 736.00 | 12 183 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 743.00 | 4 784.00 | 60 269.00 | 183 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992 346.00 | 1 277 013.00 | 442 467.00 | 11 992 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 665 792.00 | 838 060.00 | 613 631.00 | 4 665 792.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 139.00 | 123 808.00 | 136 957.00 | 467 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 244.00 | 11 239.00 | 67 988.00 | 977 244.00 |
6T Sur comptes clients | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 892.00 | 11 239.00 | 67 988.00 | 1 091 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224 823.00 | 973 108.00 | 818 577.00 | 6 224 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 939.00 | 203 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 108.00 | 1 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853 060.00 | 613 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317 099.00 | 8 134 599.00 | 182 500.00 | 8 317 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 944.00 | 2 017 944.00 | | 2 017 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 928.00 | 532 928.00 | | 532 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 8 491.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 981.00 | | | 3 010 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VB T. V. A. | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
VC Groupe et associés | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 320.00 | 3 671 686.00 | 634.00 | 3 672 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 966 387.00 | 11 783 887.00 | 182 500.00 | 11 966 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 122.00 | | 130.00 |