| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 881.00 | 48 053.00 | 15 828.00 | 63 881.00 |
AP Constructions | 362 191.00 | 34 672.00 | 327 519.00 | 362 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 855.00 | 240 756.00 | 443 099.00 | 683 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 337.00 | 35 812.00 | 20 525.00 | 56 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 038.00 | 361 734.00 | 842 304.00 | 1 204 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
BN En cours de production de biens | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 265.00 | 12 360.00 | 559 905.00 | 572 265.00 |
BZ Autres créances | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 773.00 | 12 360.00 | 832 413.00 | 844 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 811.00 | 374 094.00 | 1 674 717.00 | 2 048 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 349.00 | | | -188 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 876.00 | -263 567.00 | | -1 033 876.00 |
DK Provisions réglementées | 81 325.00 | 5 138.00 | | 81 325.00 |
DL TOTAL (I) | -920 900.00 | 36 789.00 | | -920 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 161.00 | 183 446.00 | | 87 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 655.00 | 732 438.00 | | 2 174 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 543.00 | 380 166.00 | | 254 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 438.00 | 54 568.00 | | 65 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | 89 288.00 | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 9 568.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 617.00 | 1 449 475.00 | | 2 595 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 717.00 | 1 511 264.00 | | 1 674 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 203.00 | | 2 128 203.00 | 2 128 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 203.00 | | 2 128 203.00 | 2 128 203.00 |
FM Production stockée | | | 31 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 8 760.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 79.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | 8 839.00 | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 117.00 | 5 138.00 | | 78 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 852.00 | 5 138.00 | | 94 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 590.00 | 3 701.00 | | -88 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 695.00 | -20 403.00 | | -34 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 351.00 | 2 149 563.00 | | 2 197 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 227.00 | 2 413 131.00 | | 3 231 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 876.00 | -263 567.00 | | -1 033 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 963.00 | | | 785 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 052.00 | 111 581.00 | 86 899.00 | 337 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 10 471.00 | 1 800.00 | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 229.00 | 101 111.00 | 85 099.00 | 295 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 138.00 | 78 117.00 | 1 930.00 | 5 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 12 360.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 12 360.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 90 477.00 | 30 930.00 | 34 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 572 265.00 | | | 572 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VP Divers | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 893.00 | 682 893.00 | | 682 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 617.00 | 2 595 617.00 | | 2 595 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |