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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 657.00 | 188 897.00 | 6 761.00 | 195 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 283.00 | 358 793.00 | 282 490.00 | 641 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 825.00 | 516 666.00 | 3 960 159.00 | 4 476 825.00 |
BZ Autres créances | 1 522 260.00 | 31 500.00 | 1 490 760.00 | 1 522 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 041 276.00 | | 9 041 276.00 | 9 041 276.00 |
CF Disponibilités | 1 106 591.00 | | 1 106 591.00 | 1 106 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 433.00 | | 488 433.00 | 488 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715 702.00 | 548 166.00 | 16 167 536.00 | 16 715 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 985.00 | 906 958.00 | 16 450 026.00 | 17 356 985.00 |
CU Autres participations | 222 889.00 | 91 868.00 | 131 021.00 | 222 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 000.00 | | | 3 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 638.00 | | | 304 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 654.00 | | | -2 467 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 059.00 | | | -743 059.00 |
DL TOTAL (I) | 915 925.00 | | | 915 925.00 |
DP Provisions pour risques | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 153.00 | | | 340 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 098.00 | | | 9 540 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 101.00 | | | 2 714 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 999.00 | | | 790 999.00 |
EA Autres dettes | 996 483.00 | | | 996 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 704.00 | | | 1 017 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 193 949.00 | | | 15 193 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 450 026.00 | | | 16 450 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 099 059.00 | | | 15 099 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 078.00 | | 4 118 078.00 | 4 118 078.00 |
FD Production vendue biens | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
FG Production vendue services | 2 636 254.00 | | 2 636 254.00 | 2 636 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 610.00 | | 6 910 610.00 | 6 910 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 351.00 | |
GE Autres charges | | | 260 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 936 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 812 802.00 | | | 2 812 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 221.00 | | | 10 312 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 280.00 | | | 11 055 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 059.00 | | | -743 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 966.00 | | | 632 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 428.00 | 4 063.00 | | 251 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 694.00 | 4 063.00 | | 209 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 918 680.00 | | | 918 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 967.00 | 198 351.00 | 239 165.00 | 380 967.00 |
6T Sur comptes clients | 543 413.00 | 147 892.00 | 174 639.00 | 543 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 682.00 | 377 743.00 | 413 804.00 | 1 027 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 649.00 | 576 094.00 | 652 969.00 | 1 408 649.00 |
UG ‐ Financières | | 91 868.00 | 91 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 101.00 | 2 714 101.00 | | 2 714 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 483.00 | 996 483.00 | | 996 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
VC Groupe et associés | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 540 098.00 | 9 540 098.00 | | 9 540 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 263.00 | 558 263.00 | | 558 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 719.00 | 6 093 719.00 | | 6 093 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 081 355.00 | 14 081 355.00 | | 14 081 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |