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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 105.00 | 432 379.00 | 556 726.00 | 989 105.00 |
AH Fonds commercial | 428 693.00 | 278 487.00 | 150 206.00 | 428 693.00 |
AP Constructions | 2 288 710.00 | 1 876 387.00 | 412 323.00 | 2 288 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550 446.00 | 14 532 936.00 | 1 017 510.00 | 15 550 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 574.00 | 986 013.00 | 38 560.00 | 1 024 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 935 698.00 | 18 117 331.00 | 2 818 367.00 | 20 935 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 241.00 | | 359 242.00 | 359 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 114.00 | | 40 115.00 | 40 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 564.00 | 5 287.00 | 4 204 277.00 | 4 209 564.00 |
BZ Autres créances | 6 174 840.00 | | 6 174 840.00 | 6 174 840.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082 748.00 | 5 287.00 | 11 077 461.00 | 11 082 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 018 446.00 | 18 122 618.00 | 13 895 828.00 | 32 018 446.00 |
CU Autres participations | 569 003.00 | | 569 003.00 | 569 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 088.00 | | | 3 841 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 221.00 | | | 908 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 2 182 853.00 | | | 2 182 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 297.00 | | | 1 363 297.00 |
DK Provisions réglementées | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 801.00 | | | 9 557 801.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 399.00 | | | 1 970 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 646.00 | | | 1 921 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 296.00 | | | 4 037 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 895 828.00 | | | 13 895 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 296.00 | | | 4 037 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 192.00 | | 522 192.00 | 522 192.00 |
FG Production vendue services | 17 537 327.00 | | 17 537 327.00 | 17 537 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059 519.00 | | 18 059 519.00 | 18 059 519.00 |
FM Production stockée | | | -54 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 119 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 371 810.00 | | | 18 371 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 512.00 | | | 17 008 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 297.00 | | | 1 363 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 322.00 | | 20 935 698.00 | 98 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 577.00 | | | 581 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 458 352.00 | | 575 668.00 | 20 458 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 798.00 | | | 1 417 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458 976.00 | | 575 668.00 | 18 458 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 322.00 | | 18 936 322.00 | 98 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 581 577.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 300 301.00 | 860 774.00 | 54 872.00 | 17 300 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 525.00 | 143 340.00 | | 567 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 732 775.00 | 717 433.00 | 54 872.00 | 16 732 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 317 912.00 | 20 290.00 | 151 237.00 | 317 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 672.00 | 90 059.00 | | 210 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 000.00 | 110 350.00 | 151 237.00 | 545 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 290.00 | 151 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 399.00 | 1 970 399.00 | | 1 970 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 600.00 | 1 167 600.00 | | 1 167 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 441.00 | 577 441.00 | | 577 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 284.00 | | | 4 203 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
VC Groupe et associés | 5 946 675.00 | | | 5 946 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386 830.00 | 10 379 106.00 | 7 724.00 | 10 386 830.00 |
VW T.V.A. | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 295.00 | 4 037 295.00 | | 4 037 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 110.00 | | 107.00 |