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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 715.00 | 130 652.00 | 63.00 | 130 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 952.00 | 81 270.00 | 16 682.00 | 97 952.00 |
BF Prêts | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 888.00 | 317 297.00 | 378 590.00 | 695 888.00 |
BT Marchandises | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 238.00 | 114 065.00 | 576 172.00 | 690 238.00 |
BZ Autres créances | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 686 241.00 | | 686 241.00 | 686 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 276.00 | 114 065.00 | 1 570 211.00 | 1 684 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 163.00 | 431 363.00 | 1 948 801.00 | 2 380 163.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 590 016.00 | 543 062.00 | | 590 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | 98 851.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 826 053.00 | 818 806.00 | | 826 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 870.00 | 30 821.00 | | 46 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 870.00 | 30 821.00 | | 46 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 229.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 732.00 | 116 484.00 | | 169 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 252.00 | 543 280.00 | | 571 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 252.00 | 292 981.00 | | 314 252.00 |
EA Autres dettes | 20 517.00 | 39 862.00 | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 878.00 | 992 835.00 | | 1 075 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 801.00 | 1 842 462.00 | | 1 948 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 529.00 | | 7 065 529.00 | 7 065 529.00 |
FG Production vendue services | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 718.00 | | 7 289 718.00 | 7 289 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 442.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 25 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | 5 479.00 | | 22 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 7 821.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -7 821.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 118.00 | -11 742.00 | | -32 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 609.00 | 7 519 786.00 | | 7 354 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 466.00 | 7 420 936.00 | | 7 295 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 142.00 | 98 851.00 | | 59 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 864 604.00 | 827 186.00 | 37 418.00 | 864 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 821.00 | 37 870.00 | 21 821.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 011.00 | 11 358.00 | 3 304.00 | 106 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 832.00 | 49 228.00 | 25 125.00 | 136 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 252.00 | 571 252.00 | | 571 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 604.00 | 827 186.00 | 37 418.00 | 864 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 878.00 | 1 075 878.00 | | 1 075 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |