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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AP Constructions | 313 420.00 | 232 818.00 | 80 602.00 | 313 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 841.00 | 193 770.00 | 82 071.00 | 275 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 548.00 | 418 180.00 | 182 368.00 | 600 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 139.00 | 849 701.00 | 498 438.00 | 1 348 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
BZ Autres créances | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 470 881.00 | | 470 881.00 | 470 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 776.00 | | 735 776.00 | 735 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 915.00 | 849 701.00 | 1 234 214.00 | 2 083 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
DL TOTAL (I) | 844 168.00 | | | 844 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 045.00 | | | 390 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 214.00 | | | 1 234 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 918.00 | | | 342 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 297.00 | | 277 244.00 | 1 205 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 121 902.00 | 1 348 138.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 121 902.00 | 1 269 114.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 273.00 | | 277 244.00 | 1 126 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 334.00 | 59 268.00 | 121 902.00 | 912 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 758.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 161.00 | 58 510.00 | 121 902.00 | 908 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 400.00 | 34 273.00 | 47 127.00 | 81 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 108.00 | 260 573.00 | 535.00 | 261 108.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 045.00 | 342 917.00 | 47 127.00 | 390 045.00 |