| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AH Fonds commercial | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 042.00 | 188 930.00 | 50 112.00 | 239 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 900.00 | | 2 210 900.00 | 2 210 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 793.00 | 203 147.00 | 2 364 646.00 | 2 567 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 229.00 | | 1 076 229.00 | 1 076 229.00 |
BN En cours de production de biens | 236 848.00 | | 236 848.00 | 236 848.00 |
BT Marchandises | 1 723 198.00 | 1 223 605.00 | 499 593.00 | 1 723 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 851.00 | | 953 851.00 | 953 851.00 |
BZ Autres créances | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 977.00 | | 584 977.00 | 584 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 678.00 | 1 223 605.00 | 3 458 073.00 | 4 681 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 471.00 | 1 426 752.00 | 5 822 718.00 | 7 249 471.00 |
CU Autres participations | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 492.00 | 3 699 365.00 | | 3 701 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 425.00 | 202 127.00 | | 236 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 917.00 | 4 451 492.00 | | 4 487 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 801.00 | 58 931.00 | | 240 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 801.00 | 58 931.00 | | 240 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329.00 | 447.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 404.00 | 311 689.00 | | 675 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | 717 935.00 | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 202 936.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 505.00 | 161 793.00 | | 289 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 18 122.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 001.00 | 1 414 271.00 | | 1 094 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 718.00 | 5 924 695.00 | | 5 822 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 646.00 | 49 343.00 | | 486 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 062.00 | | 2 100 062.00 | 2 100 062.00 |
FG Production vendue services | 654 045.00 | | 654 045.00 | 654 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 107.00 | | 2 754 107.00 | 2 754 107.00 |
FM Production stockée | | | 271 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 7 381.00 | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 162.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 5 162.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 2 220.00 | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 547.00 | 1 248 423.00 | | 3 423 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 122.00 | 1 046 295.00 | | 3 187 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 425.00 | 202 127.00 | | 236 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 853.00 | | 1 677.00 | 3 093 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 737.00 | 2 275 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 737.00 | 2 567 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 364.00 | | 1 677.00 | 237 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 012.00 | | | 2 803 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 166.00 | 22 981.00 | | 180 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 949.00 | 22 981.00 | | 165 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 931.00 | 182 535.00 | 666.00 | 58 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 573.00 | 208 032.00 | | 1 015 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 573.00 | 208 032.00 | | 1 015 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 504.00 | 390 567.00 | 666.00 | 1 074 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 567.00 | 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 900.00 | 2 210 900.00 | | 2 210 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 953 851.00 | | | 953 851.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 855.00 | 367 950.00 | 123 905.00 | 491 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
VI Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 410.00 | 3 271 325.00 | 6 085.00 | 3 277 410.00 |
VW T.V.A. | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 001.00 | 970 096.00 | 123 905.00 | 1 094 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |