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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 1 268.00 | 2 901.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 469.00 | 341 582.00 | 98 886.00 | 440 469.00 |
BT Marchandises | 74 627.00 | 17 519.00 | 57 107.00 | 74 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | 1 170.00 | 20 426.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 681.00 | 18 690.00 | 249 991.00 | 268 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 151.00 | 360 273.00 | 348 878.00 | 709 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -57 081.00 | 218 734.00 | | -57 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | -275 815.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 298 365.00 | 282 839.00 | | 298 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 4 355.00 | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 12 823.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 512.00 | 38 326.00 | | 50 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 878.00 | 321 166.00 | | 348 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 412.00 | 17 227.00 | | 29 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 541.00 | 268 969.00 | |
FD Production vendue biens | | 13 823.00 | 21 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 364.00 | 290 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 947.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 902.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 942.00 | 335 087.00 | | 539 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 416.00 | 610 903.00 | | 524 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 526.00 | -275 816.00 | | 15 526.00 |