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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 123 588.00 | 112 807.00 | 10 781.00 | 123 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 222.00 | 211 974.00 | 3 249.00 | 215 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 40 795.00 | 18 147.00 | 58 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 504.00 | 369 808.00 | 45 696.00 | 415 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BN En cours de production de biens | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 879.00 | 20 695.00 | 82 184.00 | 102 879.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | 1 177.00 | 2 338.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 297.00 | 21 872.00 | 310 425.00 | 332 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 801.00 | 391 680.00 | 356 121.00 | 747 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 461.00 | | | -144 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
DL TOTAL (I) | -53 520.00 | | | -53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
EA Autres dettes | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 641.00 | | | 409 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 121.00 | | | 356 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 232.00 | | | 403 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FD Production vendue biens | 667 458.00 | | 667 458.00 | 667 458.00 |
FG Production vendue services | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 705.00 | | 673 705.00 | 673 705.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 634.00 | | | 680 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 693.00 | | | 699 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 118.00 | | 1 513.00 | 509 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 128.00 | 415 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 128.00 | 407 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 419.00 | | 1 507.00 | 501 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 6.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 589.00 | 13 347.00 | 95 128.00 | 451 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 356.00 | 13 347.00 | 95 128.00 | 447 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 549.00 | 36 882.00 | 1 666.00 | 38 549.00 |
VI Groupe et associés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 224.00 | 101 036.00 | 26 188.00 | 127 224.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 898.00 | 403 231.00 | 1 666.00 | 404 898.00 |