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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 357 531.00 | 274 546.00 | 82 984.00 | 357 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 784.00 | 306 579.00 | 267 205.00 | 573 784.00 |
BZ Autres créances | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
CF Disponibilités | 281 296.00 | | 281 296.00 | 281 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 938.00 | | 477 938.00 | 477 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 723.00 | 306 579.00 | 745 144.00 | 1 051 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 908 503.00 | | | 908 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 238.00 | | | -181 238.00 |
DL TOTAL (I) | 735 649.00 | | | 735 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 144.00 | | | 745 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 238.00 | | | -181 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 784.00 | | | 573 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 563.00 | | | 389 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 692.00 | 17 886.00 | | 288 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 692.00 | 17 886.00 | | 288 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 763.00 | 196 642.00 | 9 121.00 | 205 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 041.00 | | | 71 041.00 |