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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 210.00 | 17 645.00 | 565.00 | 18 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 447.00 | 464 039.00 | 22 408.00 | 486 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 743.00 | 507 385.00 | 1 678 357.00 | 2 185 743.00 |
BT Marchandises | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
BZ Autres créances | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CF Disponibilités | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 012.00 | | 508 012.00 | 508 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 754.00 | 507 385.00 | 2 186 369.00 | 2 693 754.00 |
CU Autres participations | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 147.00 | 191 673.00 | | 144 147.00 |
DL TOTAL (I) | 906 392.00 | 953 918.00 | | 906 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 400.00 | 706 807.00 | | 605 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 972.00 | 221 197.00 | | 351 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 623.00 | 274 435.00 | | 255 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 982.00 | 26 287.00 | | 66 982.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 977.00 | 1 229 539.00 | | 1 279 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 369.00 | 2 183 457.00 | | 2 186 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 283.00 | 605 153.00 | | 483 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 680.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 368.00 | | | 2 196 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 282.00 | | | 515 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 346.00 | 6 261.00 | 16 543.00 | 499 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 967.00 | 6 261.00 | 16 543.00 | 491 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 972.00 | 351 972.00 | | 351 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
UX Autres créances clients | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 153.00 | 121 870.00 | 384 705.00 | 605 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
VP Divers | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 276.00 | 235 954.00 | 18 322.00 | 254 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 977.00 | 796 694.00 | 384 705.00 | 1 279 977.00 |