| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 143.00 | 1 056.00 | 2 199.00 |
AP Constructions | 267 364.00 | 251 649.00 | 15 714.00 | 267 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 277.00 | 487 654.00 | 62 623.00 | 550 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 760.00 | 146 863.00 | 118 897.00 | 265 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 004.00 | 887 309.00 | 215 695.00 | 1 103 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 099.00 | 52 931.00 | 221 168.00 | 274 099.00 |
BZ Autres créances | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CF Disponibilités | 438 652.00 | | 438 652.00 | 438 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 867.00 | 52 931.00 | 788 936.00 | 841 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 871.00 | 940 240.00 | 1 004 631.00 | 1 944 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -399 913.00 | -401 201.00 | | -399 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 1 288.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 392 113.00 | 376 904.00 | | 392 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 370.00 | 93 168.00 | | 72 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 228 390.00 | | 225 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 805.00 | 68 411.00 | | 63 805.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 4 185.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 577.00 | 401 654.00 | | 372 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 631.00 | 1 018 498.00 | | 1 004 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 816.00 | 401 654.00 | | 321 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 286.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 443.00 | | 45 119.00 | 1 067 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 1 103 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 1 083 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 989.00 | | 41 969.00 | 1 050 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 3 150.00 | 14 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 098.00 | 39 769.00 | 9 558.00 | 857 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 550.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 505.00 | 39 219.00 | 9 558.00 | 856 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 52 132.00 | 799.00 | | 52 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 132.00 | 799.00 | | 52 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 072.00 | 799.00 | | 292 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VC Groupe et associés | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 054.00 | 21 293.00 | 50 761.00 | 72 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VP Divers | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 675.00 | 322 311.00 | 88 364.00 | 410 675.00 |
VW T.V.A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 577.00 | 321 816.00 | 50 761.00 | 372 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |