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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BN En cours de production de biens | 397 747.00 | 95 000.00 | 302 747.00 | 397 747.00 |
BT Marchandises | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 263.00 | 1 327.00 | 131 936.00 | 133 263.00 |
BZ Autres créances | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CF Disponibilités | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 672.00 | 96 327.00 | 858 345.00 | 954 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 060.00 | 96 327.00 | 860 732.00 | 957 060.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 876.00 | | | -166 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 277.00 | -192 650.00 | | 122 277.00 |
DL TOTAL (I) | 65 401.00 | -56 876.00 | | 65 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 278.00 | 459 792.00 | | 478 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 499.00 | 152 527.00 | | 249 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 390.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 32 214.00 | 27 252.00 | | 32 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 331.00 | 813 010.00 | | 795 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 732.00 | 756 134.00 | | 860 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481.00 | | 1 075.00 | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2 388.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 2 388.00 | 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 075.00 | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VI Groupe et associés | 478 278.00 | 478 278.00 | | 478 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 063.00 | 194 750.00 | 313.00 | 195 063.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 332.00 | 795 332.00 | | 795 332.00 |