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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 50 608.00 | 17 299.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 097.00 | 649 387.00 | 234 709.00 | 884 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 44 011.00 | 3 912.00 | 47 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 828.00 | 744 006.00 | 262 822.00 | 1 006 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 467.00 | | 644 467.00 | 644 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 295.00 | 744 006.00 | 907 289.00 | 1 651 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 325.00 | 326 578.00 | | 383 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 799.00 | 68 747.00 | | -17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 383 126.00 | 412 925.00 | | 383 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 704.00 | 136 352.00 | | 228 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | 280 005.00 | | 231 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | 70 547.00 | | 64 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 163.00 | 486 903.00 | | 524 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 289.00 | 899 828.00 | | 907 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 599.00 | 432 359.00 | | 367 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 423.00 | | 238 494.00 | 865 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 441.00 | 35 648.00 | 1 006 828.00 | 61 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 441.00 | 35 648.00 | 1 000 688.00 | 61 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 283.00 | | 238 494.00 | 859 283.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 087.00 | 55 888.00 | 30 969.00 | 719 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 087.00 | 55 888.00 | 30 969.00 | 719 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | 231 105.00 | | 231 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UX Autres créances clients | 331 778.00 | | | 331 778.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 704.00 | 72 139.00 | 156 565.00 | 228 704.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 208.00 | 370 208.00 | | 370 208.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 163.00 | 367 599.00 | 156 565.00 | 524 163.00 |