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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 55 518.00 | 90 296.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 340 762.00 | 278 413.00 | 62 349.00 | 340 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 60 241.00 | 29 753.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 979.00 | 297 123.00 | 176 855.00 | 473 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 114.00 | 696 451.00 | 605 662.00 | 1 302 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 135.00 | 13 567.00 | 503 568.00 | 517 135.00 |
BZ Autres créances | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 082.00 | | 484 082.00 | 484 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 828.00 | 13 567.00 | 1 147 261.00 | 1 160 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 942.00 | 710 018.00 | 1 752 923.00 | 2 462 942.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 765 205.00 | 632 827.00 | | 765 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | 132 377.00 | | 108 644.00 |
DL TOTAL (I) | 997 451.00 | 888 807.00 | | 997 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 384.00 | 105 475.00 | | 250 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 5 937.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 152.00 | 200 482.00 | | 155 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 763.00 | 263 446.00 | | 341 763.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 276.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 472.00 | 578 617.00 | | 755 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 923.00 | 1 467 424.00 | | 1 752 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 922.00 | | 161 943.00 | 1 146 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 751.00 | 124 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 1 302 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 609.00 | | 161 943.00 | 888 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 723.00 | 79 578.00 | | 616 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 569.00 | 79 578.00 | | 611 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 501 735.00 | | | 501 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 384.00 | 56 212.00 | 169 783.00 | 250 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 184.00 | 676 746.00 | 124 438.00 | 801 184.00 |
VW T.V.A. | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 472.00 | 561 300.00 | 169 783.00 | 755 472.00 |