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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 8 242.00 | 1 360.00 | 9 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 3 059.00 | 2 606.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 84 910.00 | 13 082.00 | 97 992.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 159.00 | 100 034.00 | 399 125.00 | 499 159.00 |
BT Marchandises | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 248.00 | 68 887.00 | 662 361.00 | 731 248.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 321.00 | 68 887.00 | 1 698 434.00 | 1 767 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 480.00 | 168 921.00 | 2 097 559.00 | 2 266 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 520.00 | 1 532 467.00 | | 1 606 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | 74 054.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 156.00 | 1 716 520.00 | | 1 729 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966.00 | 19 599.00 | | 4 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 123.00 | 224 022.00 | | 223 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 098.00 | 142 259.00 | | 133 098.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 11 775.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 013.00 | 397 682.00 | | 365 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 559.00 | 2 114 202.00 | | 2 097 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 013.00 | 392 716.00 | | 365 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 803.00 | | 2 279 803.00 | 2 279 803.00 |
FG Production vendue services | 12 171.00 | 2 638.00 | 14 809.00 | 12 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 974.00 | 2 638.00 | 2 294 612.00 | 2 291 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 730.00 | 6 914.00 | | 15 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 897.00 | 14 192.00 | | 12 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730.00 | 15 692.00 | | 13 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 687.00 | 14 557.00 | | 10 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 426.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 14 983.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 708.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 8 995.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 006.00 | 2 557 997.00 | | 2 345 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 371.00 | 2 483 943.00 | | 2 332 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | 74 054.00 | | 12 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | 2 257.00 | | 1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 772.00 | | 10 504.00 | 519 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 118.00 | 499 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 118.00 | 107 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 608.00 | | 1 994.00 | 387 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 088.00 | | 6 510.00 | 132 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 000.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 23 251.00 | 30 688.00 | 107 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 2 120.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | 21 131.00 | 30 688.00 | 101 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 809.00 | 11 546.00 | 19 468.00 | 76 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 809.00 | 11 546.00 | 19 468.00 | 76 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 809.00 | 14 936.00 | 19 468.00 | 76 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | 19 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 123.00 | 223 123.00 | | 223 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 731 248.00 | | | 731 248.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 768.00 | 756 768.00 | | 756 768.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 013.00 | 365 013.00 | | 365 013.00 |