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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 092.00 | 351.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 35 859.00 | 553.00 | 36 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 195.00 | 43 951.00 | 10 244.00 | 54 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 465.00 | | 1 623 465.00 | 1 623 465.00 |
BZ Autres créances | 673 932.00 | | 673 932.00 | 673 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 194 562.00 | | 5 194 562.00 | 5 194 562.00 |
CF Disponibilités | 3 125 103.00 | | 3 125 103.00 | 3 125 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 345.00 | | 10 657 345.00 | 10 657 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 540.00 | 43 951.00 | 10 667 589.00 | 10 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 497.00 | 272 578.00 | | 413 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 701.00 | 1 340 919.00 | | 1 376 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 228.00 | 6 413 526.00 | | 7 410 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 265.00 | 628 645.00 | | 609 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 887.00 | 1 717 665.00 | | 1 735 887.00 |
EA Autres dettes | 705 342.00 | 701 419.00 | | 705 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 729.00 | 216 371.00 | | 205 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 361.00 | 3 265 238.00 | | 3 257 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 667 589.00 | 9 678 764.00 | | 10 667 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FG Production vendue services | 10 230 299.00 | | 10 230 299.00 | 10 230 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 883.00 | | 10 233 883.00 | 10 233 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 735.00 | 9 680.00 | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 735.00 | 9 680.00 | | 10 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 522.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 522.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | 8 158.00 | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 128.00 | 585 748.00 | | 579 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 724.00 | 10 750 842.00 | | 10 328 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 023.00 | 9 409 924.00 | | 8 952 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 701.00 | 1 340 919.00 | | 1 376 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 681.00 | | 71.00 | 55 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 54 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 36 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | 71.00 | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 702.00 | 806.00 | 1 557.00 | 44 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 230.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 576.00 | 1 557.00 | 36 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 265.00 | 609 265.00 | | 609 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 155.00 | 542 155.00 | | 542 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 241.00 | 543 241.00 | | 543 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 342.00 | | | 705 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 465.00 | | | 1 623 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077.00 | | | 651 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 460.00 | 1 661 854.00 | 658 606.00 | 2 320 460.00 |
VW T.V.A. | 473 351.00 | 473 351.00 | | 473 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
ZE Dividendes | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |