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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 487 716.00 | | 487 716.00 | 487 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 528.00 | | 507 528.00 | 507 528.00 |
CF Disponibilités | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 829.00 | | 1 122 829.00 | 1 122 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 827.00 | | 1 124 827.00 | 1 124 827.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 345 082.00 | | | 345 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 610.00 | | | -63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 649 776.00 | | | 649 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 148.00 | | | 448 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 050.00 | | | 475 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 827.00 | | | 1 124 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 050.00 | | | 475 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 610.00 | | | -63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VC Groupe et associés | 444 373.00 | | | 444 373.00 |
VI Groupe et associés | 448 176.00 | 448 176.00 | | 448 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 716.00 | 487 716.00 | | 487 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 050.00 | 475 050.00 | | 475 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
ST Autres comptes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |