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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 99 092.00 | 22 867.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 97 208.00 | 4 043.00 | 101 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 829.00 | 198 564.00 | 358 265.00 | 556 829.00 |
BN En cours de production de biens | 450 974.00 | | 450 974.00 | 450 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 089.00 | 16 184.00 | 177 905.00 | 194 089.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CF Disponibilités | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 627.00 | 16 184.00 | 791 443.00 | 807 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 456.00 | 214 748.00 | 1 149 708.00 | 1 364 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 124.00 | 265 529.00 | | 219 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 107.00 | -2 996.00 | | 29 107.00 |
DL TOTAL (I) | 730 661.00 | 744 963.00 | | 730 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 974.00 | 298 572.00 | | 233 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 6 010.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 237.00 | 161 939.00 | | 138 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | 60 706.00 | | 40 972.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 8.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 047.00 | 527 235.00 | | 419 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 708.00 | 1 284 198.00 | | 1 149 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 828.00 | | | 557 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 900.00 | | | 553 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 830.00 | 7 734.00 | | 190 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 567.00 | 7 734.00 | | 190 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 194 089.00 | | | 194 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VP Divers | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 983.00 | 247 317.00 | 2 666.00 | 249 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |