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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 065 572.00 | | 5 065 572.00 | 5 065 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 1 634.00 | 8 241.00 | 9 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 025 393.00 | | 31 025 393.00 | 31 025 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 100 841.00 | 1 634.00 | 36 099 207.00 | 36 100 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 796.00 | | 1 092 796.00 | 1 092 796.00 |
BZ Autres créances | 4 474 484.00 | | 4 474 484.00 | 4 474 484.00 |
CF Disponibilités | 3 908 611.00 | | 3 908 611.00 | 3 908 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 430.00 | | 9 599 430.00 | 9 599 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 710 415.00 | 1 634.00 | 46 708 781.00 | 46 710 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 010 145.00 | | 1 010 145.00 | 1 010 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 722.00 | -188 398.00 | | -1 604 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 279.00 | -1 416 324.00 | | -3 445 279.00 |
DL TOTAL (I) | 10 450 000.00 | 13 895 278.00 | | 10 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 541 750.00 | | | 23 541 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 109.00 | 505 014.00 | | 1 443 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 776.00 | 1 019 334.00 | | 3 251 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 107.00 | 41 353.00 | | 141 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418 788.00 | | | 5 418 788.00 |
EA Autres dettes | 2 048 550.00 | 26 662.00 | | 2 048 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 702.00 | | | 413 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 258 781.00 | 1 592 363.00 | | 36 258 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 708 781.00 | 15 487 641.00 | | 46 708 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 751.00 | | 574 751.00 | 574 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 751.00 | | 574 751.00 | 574 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 706.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 815.00 | | | -78 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 272.00 | 1 118 032.00 | | 975 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 550.00 | 2 534 355.00 | | 4 420 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 279.00 | -1 416 324.00 | | -3 445 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 968 746.00 | | 25 132 095.00 | 10 968 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 100 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968 746.00 | | 25 132 095.00 | 10 968 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 541 750.00 | 112 125.00 | 23 429 625.00 | 23 541 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 937.00 | | | 350 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 776.00 | 3 251 776.00 | | 3 251 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418 788.00 | 5 418 788.00 | | 5 418 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 550.00 | 2 048 550.00 | | 2 048 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 702.00 | 413 702.00 | | 413 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 796.00 | | | 1 092 796.00 |
VB T. V. A. | 2 353 810.00 | | | 2 353 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 172.00 | 1 092 172.00 | | 1 092 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 674.00 | | | 2 120 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 819.00 | 5 690 819.00 | | 5 690 819.00 |
VW T.V.A. | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 258 781.00 | 12 478 220.00 | 23 429 625.00 | 36 258 781.00 |