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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 11 533.00 | 1 160.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 285.00 | 44 156.00 | 20 129.00 | 64 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 570.00 | | 379 570.00 | 379 570.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 519 238.00 | | 519 238.00 | 519 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 885.00 | | 918 885.00 | 918 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 170.00 | 44 156.00 | 939 014.00 | 983 170.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 175 033.00 | 207 470.00 | | 175 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 254.00 | 117 563.00 | | 241 254.00 |
DL TOTAL (I) | 574 149.00 | 482 896.00 | | 574 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 125.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 34 490.00 | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 357.00 | 252 751.00 | | 230 357.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 865.00 | 361 277.00 | | 364 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 014.00 | 844 173.00 | | 939 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 865.00 | 361 277.00 | | 364 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 1 039 319.00 | 744 310.00 | 1 783 629.00 | 1 039 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 319.00 | 744 310.00 | 1 789 629.00 | 1 045 319.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 880.00 | 13 123.00 | | 98 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 331.00 | 2 011 807.00 | | 1 798 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 077.00 | 1 894 244.00 | | 1 557 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 254.00 | 117 563.00 | | 241 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 882.00 | | 4.00 | 85 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 459.00 | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 601.00 | 64 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 424.00 | | 4.00 | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 608.00 | 4 405.00 | 7 857.00 | 47 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 933.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 3 472.00 | 7 857.00 | 15 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 379 570.00 | | | 379 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 116.00 | 398 397.00 | 7 719.00 | 406 116.00 |
VW T.V.A. | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 865.00 | 364 865.00 | | 364 865.00 |