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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 122.00 | 1 877.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 7 109.00 | 6 220.00 | 888.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 449.00 | 16 130.00 | 11 319.00 | 27 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 11 183.00 | 1 433.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 950.00 | 37 657.00 | 18 293.00 | 55 950.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 573.00 | 37 657.00 | 93 916.00 | 131 573.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 896.00 | -58 792.00 | | -40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 879.00 | 17 896.00 | | -152 879.00 |
DL TOTAL (I) | -184 975.00 | -32 096.00 | | -184 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 640.00 | 68 602.00 | | 13 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | 10 724.00 | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 121 470.00 | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | 33 314.00 | | 39 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 892.00 | 234 111.00 | | 278 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 916.00 | 202 015.00 | | 93 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 892.00 | 219 527.00 | | 278 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 640.00 | 35 143.00 | | 13 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 079.00 | | 1 247 079.00 | 1 247 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 079.00 | | 1 247 079.00 | 1 247 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 491.00 | 576.00 | | 15 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 231.00 | 1 013.00 | | 70 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 231.00 | 1 013.00 | | 70 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 823.00 | 7 498.00 | | 8 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 302.00 | 7 498.00 | | 137 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 071.00 | -6 485.00 | | -67 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 348.00 | 1 466 130.00 | | 1 333 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 228.00 | 1 448 234.00 | | 1 486 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 879.00 | 17 896.00 | | -152 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 967.00 | | 12 600.00 | 237 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 084.00 | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 617.00 | 55 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 533.00 | 47 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 109.00 | | 12 600.00 | 132 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 361.00 | 6 871.00 | 64 573.00 | 93 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | 6 871.00 | 64 573.00 | 91 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VI Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |