| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 306 346.00 | 173 654.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 936.00 | 215 440.00 | 10 496.00 | 225 936.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 2 995.00 | 2 992.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297 005.00 | 7 131 691.00 | 1 165 315.00 | 8 297 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 885.00 | 1 936 929.00 | 885 956.00 | 2 822 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
AX Avances et acomptes | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 571 174.00 | 9 593 401.00 | 2 977 773.00 | 12 571 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 318.00 | | 756 318.00 | 756 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036 350.00 | | 2 036 350.00 | 2 036 350.00 |
BT Marchandises | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 651.00 | | 3 970 651.00 | 3 970 651.00 |
BZ Autres créances | 1 046 920.00 | | 1 046 920.00 | 1 046 920.00 |
CF Disponibilités | 1 444 563.00 | | 1 444 563.00 | 1 444 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 755.00 | | 9 411 755.00 | 9 411 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 929.00 | 9 593 401.00 | 12 389 528.00 | 21 982 929.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 600 900.00 | | | 4 600 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 116.00 | | | 359 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 738.00 | | | 5 435 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 570.00 | | | 1 879 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 653.00 | | | 4 320 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 639.00 | | | 457 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 791.00 | | | 6 953 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 528.00 | | | 12 389 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 719.00 | | | 5 541 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 915.00 | 25 515.00 | 4 083 430.00 | 4 057 915.00 |
FD Production vendue biens | 31 341 800.00 | 4 346 018.00 | 35 687 818.00 | 31 341 800.00 |
FG Production vendue services | 704 617.00 | 75.00 | 704 692.00 | 704 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 104 332.00 | 4 371 608.00 | 40 475 940.00 | 36 104 332.00 |
FM Production stockée | | | 634 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 170 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 321 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 961.00 | |
GE Autres charges | | | 16 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 964 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 384 926.00 | | | 41 384 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 025 810.00 | | | 41 025 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 116.00 | | | 359 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 543.00 | | 845 447.00 | 12 073 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 717.00 | 343 098.00 | 12 571 174.00 | 4 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 343 098.00 | 11 413 815.00 | 4 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 626.00 | | 13 310.00 | 692 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929 494.00 | | 832 137.00 | 10 929 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 423.00 | | | 451 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911 058.00 | 719 096.00 | 343 098.00 | 8 911 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 020.00 | 3 421.00 | | 212 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699 038.00 | 715 675.00 | 343 098.00 | 8 699 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 603.00 | 7 036.00 | 293.00 | 299 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 603.00 | 7 036.00 | 293.00 | 299 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 603.00 | 7 036.00 | 293.00 | 299 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 036.00 | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 653.00 | 4 320 653.00 | | 4 320 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 651.00 | | | 3 970 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 461 125.00 | | | 461 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 570.00 | 587 498.00 | 1 292 071.00 | 1 879 570.00 |
VI Groupe et associés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 255.00 | | | 610 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 454.00 | | | 792 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 712.00 | | | 378 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 243.00 | 5 060 718.00 | 52 525.00 | 5 113 243.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 791.00 | 5 541 719.00 | 1 412 071.00 | 6 953 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
ST Autres comptes | 6 022 482.00 | | | 6 022 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 296.00 | | | 645 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786 555.00 | | | 786 555.00 |
YT Sous‐traitance | 2 121 999.00 | | | 2 121 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706 233.00 | | | 706 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 264 782.00 | | | 2 264 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 688 560.00 | | | 3 688 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 669 131.00 | | | 9 669 131.00 |