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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 4 311.00 | 1 090.00 | 5 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 764.00 | 8 661.00 | 2 102.00 | 10 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
084 Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
110 Total général Actif | 163 623.00 | 8 661.00 | 154 961.00 | 163 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
230 Autres produits | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
252 Charges sociales | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | | | 772.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
280 Produits financiers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 576.00 | | | 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |