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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 5 197.00 | 2 746.00 | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 31 693.00 | 79 187.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 133 545.00 | 30 099.00 | 103 446.00 | 133 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 839.00 | 184 179.00 | 312 660.00 | 496 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 517.00 | 106 084.00 | 98 432.00 | 204 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 985.00 | 357 252.00 | 661 733.00 | 1 018 985.00 |
BT Marchandises | 1 068 471.00 | 34 900.00 | 1 033 571.00 | 1 068 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 487.00 | 18 173.00 | 365 314.00 | 383 487.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 299.00 | 53 073.00 | 1 474 227.00 | 1 527 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 284.00 | 410 325.00 | 2 135 960.00 | 2 546 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 288.00 | 205 701.00 | | 240 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 34 587.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 358 613.00 | 333 528.00 | | 358 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 829.00 | 860 536.00 | | 1 045 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693.00 | 365 556.00 | | 353 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 798.00 | 29 750.00 | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 308.00 | 286 075.00 | | 261 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | 81 596.00 | | 67 906.00 |
EA Autres dettes | 35 814.00 | 9 447.00 | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 347.00 | 1 632 960.00 | | 1 777 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 960.00 | 1 966 487.00 | | 2 135 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 287.00 | 1 312 917.00 | | 1 544 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 594.00 | 490 000.00 | | 738 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 045.00 | | 171 875.00 | 893 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 935.00 | 1 018 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 170 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 036.00 | 848 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 412.00 | | 171 875.00 | 720 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 901.00 | 122 771.00 | 28 420.00 | 262 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 054.00 | 13 736.00 | 1 899.00 | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 847.00 | 109 036.00 | 26 521.00 | 237 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 278.00 | 15 800.00 | 46 178.00 | 65 278.00 |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | 4 435.00 | 3 271.00 | 17 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 287.00 | 20 235.00 | 49 449.00 | 82 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 287.00 | 20 235.00 | 49 449.00 | 82 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 308.00 | 261 308.00 | | 261 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 594.00 | 738 594.00 | | 738 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 235.00 | 86 973.00 | 192 398.00 | 307 235.00 |
VI Groupe et associés | 353 693.00 | 353 693.00 | | 353 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VP Divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 021.00 | 376 420.00 | 38 601.00 | 415 021.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 549.00 | 1 544 287.00 | 192 398.00 | 1 764 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 855.00 | 7 805.00 | | 12 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | 13 195.00 | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 136 620.00 | 101 245.00 | | 136 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 946.00 | 43 186.00 | | 42 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | 3 245.00 | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 362.00 | 3 930.00 | | 4 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 217.00 | 11 735.00 | | 17 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 893.00 | 424 244.00 | | 441 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 685.00 | 783 107.00 | | 420 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 671.00 | 160 871.00 | | 197 671.00 |