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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 473.00 | 21 271.00 | 31 203.00 | 52 473.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 990.00 | 21 773.00 | 31 218.00 | 52 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
072 Créances – Autres | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
084 Disponibilités | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
110 Total général Actif | 231 637.00 | 21 773.00 | 209 864.00 | 231 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
252 Charges sociales | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
280 Produits financiers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 537.00 | | | 32 537.00 |