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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 22 693.00 | 4 048.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 5 718.00 | 2 828.00 | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 973.00 | 47 936.00 | 38 037.00 | 85 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 78 627.00 | 90 194.00 | 168 821.00 |
BT Marchandises | 453 186.00 | | 453 186.00 | 453 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 526.00 | 78 627.00 | 644 899.00 | 723 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 258 494.00 | | | 258 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 404.00 | | | 386 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 899.00 | | | 644 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 455.00 | | | 341 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 776.00 | | 41 067.00 | 135 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 121 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | | 38 257.00 | 91 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 810.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 121.00 | 10 529.00 | 8 022.00 | 76 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | 10 529.00 | 8 022.00 | 73 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 427.00 | 15 392.00 | 38 036.00 | 53 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VP Divers | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 959.00 | 96 659.00 | 4 300.00 | 100 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 491.00 | 341 456.00 | 38 036.00 | 379 491.00 |