| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 30 292.00 | 17 184.00 | 47 476.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 128.00 | 30 292.00 | 55 835.00 | 86 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
110 Total général Actif | 160 779.00 | 30 292.00 | 130 487.00 | 160 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 091.00 | | | 247 091.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
242 Autres charges externes. | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
252 Charges sociales | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |