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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 019.00 | | 3 730 019.00 | 3 730 019.00 |
BZ Autres créances | 1 190 195.00 | | 1 190 195.00 | 1 190 195.00 |
CF Disponibilités | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 967.00 | | 1 289 967.00 | 1 289 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 986.00 | | 5 019 986.00 | 5 019 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054 152.00 | | | 1 054 152.00 |
CU Autres participations | 3 730 019.00 | | 3 730 019.00 | 3 730 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | -35 337.00 | | | -35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 546.00 | -35 337.00 | | 185 546.00 |
DK Provisions réglementées | 49 193.00 | 21 578.00 | | 49 193.00 |
DL TOTAL (I) | 545 847.00 | 332 686.00 | | 545 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 508.00 | 4 000 000.00 | | 3 766 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 289.00 | 638 086.00 | | 704 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 1 920.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 140.00 | 4 640 006.00 | | 4 474 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 986.00 | 4 972 692.00 | | 5 019 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 637.00 | 272 654.00 | | 692 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 289.00 | | | 704 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 614.00 | 21 578.00 | | 27 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | 21 578.00 | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 614.00 | -21 578.00 | | -27 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 503.00 | | | -54 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 809.00 | 12 239.00 | | 291 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 263.00 | 47 577.00 | | 106 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 546.00 | -35 337.00 | | 185 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 019.00 | | | 3 730 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 019.00 | | | 3 730 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 578.00 | 27 614.00 | | 21 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 578.00 | 27 614.00 | | 21 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 152.00 | | | 1 054 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 508.00 | 631 548.00 | 2 485 525.00 | 3 766 508.00 |
VI Groupe et associés | 704 289.00 | 57 747.00 | 646 543.00 | 704 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 195.00 | 136 044.00 | 1 054 152.00 | 1 190 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 140.00 | 692 637.00 | 3 132 068.00 | 4 474 140.00 |