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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 791.00 | 96 568.00 | 1 223.00 | 97 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 896.00 | 38 795.00 | 3 101.00 | 41 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 674.00 | 347 465.00 | 118 209.00 | 465 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 914.00 | 482 828.00 | 127 087.00 | 609 914.00 |
BN En cours de production de biens | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BT Marchandises | 1 329 527.00 | 231 753.00 | 1 097 774.00 | 1 329 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 050.00 | 165 894.00 | 1 968 156.00 | 2 134 050.00 |
BZ Autres créances | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 885.00 | 397 648.00 | 3 320 237.00 | 3 717 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 799.00 | 880 475.00 | 3 447 324.00 | 4 327 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 078.00 | 493 185.00 | | 545 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 384.00 | 51 894.00 | | 84 384.00 |
DL TOTAL (I) | 739 462.00 | 655 078.00 | | 739 462.00 |
DP Provisions pour risques | 113 655.00 | 131 850.00 | | 113 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 655.00 | 131 850.00 | | 113 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 810.00 | 88 675.00 | | 64 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 125.00 | 186 905.00 | | 137 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 175.00 | 867 656.00 | | 1 200 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 761.00 | 403 832.00 | | 515 761.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 37 633.00 | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 894.00 | 511 638.00 | | 673 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 207.00 | 2 096 339.00 | | 2 594 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 324.00 | 2 883 267.00 | | 3 447 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 581.00 | | | 2 561 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 204.00 | | 5 911 204.00 | 5 911 204.00 |
FG Production vendue services | 1 135 821.00 | 650.00 | 1 136 471.00 | 1 135 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 025.00 | 650.00 | 7 047 675.00 | 7 047 025.00 |
FM Production stockée | | | -7 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 7 760.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 41 460.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 39 710.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 39 710.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 1 750.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 4 228.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 827.00 | 7 523 957.00 | | 7 318 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 443.00 | 7 472 063.00 | | 7 234 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 384.00 | 51 894.00 | | 84 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 817.00 | | | 563 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 398.00 | | | 462 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 417.00 | 84 010.00 | 5 599.00 | 404 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 468.00 | 399.00 | 299.00 | 96 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 949.00 | 83 612.00 | 5 300.00 | 307 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 175.00 | 1 200 175.00 | | 1 200 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 894.00 | 673 894.00 | | 673 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 050.00 | | | 2 134 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 810.00 | 32 185.00 | 32 626.00 | 64 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VP Divers | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 761.00 | 515 761.00 | | 515 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 665.00 | 2 319 111.00 | 4 553.00 | 2 323 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 207.00 | 2 561 581.00 | 32 626.00 | 2 594 207.00 |