| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 591.00 | 70 738.00 | 28 853.00 | 99 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 402.00 | 110 599.00 | 24 803.00 | 135 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 238.00 | 181 336.00 | 215 902.00 | 397 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 444.00 | 181 336.00 | 261 108.00 | 442 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 277.00 | 2 150.00 | | 21 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | 19 128.00 | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 34 736.00 | 22 168.00 | | 34 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 140.00 | 179 581.00 | | 159 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 2 300.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 43 811.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 307.00 | 30 406.00 | | 24 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 372.00 | 256 097.00 | | 226 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 108.00 | 278 265.00 | | 261 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 952.00 | 122 526.00 | | 114 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 569.00 | 26 616.00 | | 25 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 459.00 | | 446 459.00 | 446 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 459.00 | | 446 459.00 | 446 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 072.00 | 515 000.00 | | 456 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 504.00 | 495 872.00 | | 443 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | 19 128.00 | | 12 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 737.00 | | 2 501.00 | 394 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 493.00 | | 2 501.00 | 232 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 980.00 | 20 356.00 | | 160 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 980.00 | 20 356.00 | | 160 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 571.00 | 22 152.00 | 93 123.00 | 133 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 169.00 | 15 924.00 | 12 245.00 | 28 169.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 372.00 | 114 952.00 | 93 123.00 | 226 372.00 |