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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 650 000.00 | 1 381 000.00 | 21 269 000.00 | 22 650 000.00 |
BZ Autres créances | 1 803 523.00 | | 1 803 523.00 | 1 803 523.00 |
CF Disponibilités | 762 576.00 | | 762 576.00 | 762 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 100.00 | | 2 566 100.00 | 2 566 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 216 100.00 | 1 381 000.00 | 23 835 100.00 | 25 216 100.00 |
CU Autres participations | 22 650 000.00 | 1 381 000.00 | 21 269 000.00 | 22 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920 000.00 | 14 920 000.00 | | 14 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 1 079.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 158 174.00 | -5 071.00 | | 158 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 898.00 | 171 572.00 | | 4 782 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 650 477.00 | 18 867 579.00 | | 23 650 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 323.00 | 1 412 617.00 | | 178 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 442.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 623.00 | 1 419 058.00 | | 184 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 100.00 | 20 286 638.00 | | 23 835 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 623.00 | 1 419 058.00 | | 184 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 905.00 | -181 020.00 | | -272 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 102.00 | -171 572.00 | | 1 117 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 898.00 | 171 572.00 | | 4 782 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650 000.00 | | 4 000 000.00 | 18 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650 000.00 | | 4 000 000.00 | 18 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 381 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 381 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 381 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 704 762.00 | | | 704 762.00 |
VI Groupe et associés | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 761.00 | | | 1 098 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 523.00 | 1 803 523.00 | | 1 803 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |