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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 833 201.00 | | 1 833 201.00 | 1 833 201.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 278.00 | | 1 876 278.00 | 1 876 278.00 |
CU Autres participations | 1 833 201.00 | | 1 833 201.00 | 1 833 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 799.00 | 147 840.00 | | 494 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 14 784.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 329 402.00 | 281 829.00 | | 329 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 301.00 | 50 077.00 | | 143 301.00 |
DL TOTAL (I) | 994 468.00 | 494 530.00 | | 994 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 765.00 | 482 856.00 | | 413 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 777.00 | 450 760.00 | | 370 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 13 269.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 933.00 | 20 382.00 | | 71 933.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 54 924.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 809.00 | 1 022 190.00 | | 881 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 278.00 | 1 516 720.00 | | 1 876 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 968.00 | 608 425.00 | | 537 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 230.00 | 254 782.00 | | 469 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 929.00 | 204 705.00 | | 325 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 301.00 | 50 077.00 | | 143 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 563.00 | | 1 833 200.00 | 1 476 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 476 563.00 | | 1 833 200.00 | 1 476 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 563.00 | | 1 833 200.00 | 1 476 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 563.00 | | 1 833 200.00 | 1 476 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 765.00 | 69 924.00 | 288 239.00 | 413 765.00 |
VI Groupe et associés | 370 776.00 | 370 776.00 | | 370 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 809.00 | 537 968.00 | 288 239.00 | 881 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |