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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 11 544.00 | 2 886.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 49 829.00 | 3 952.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 619.00 | 62 972.00 | 345 646.00 | 408 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 510.00 | 8 046.00 | 247 463.00 | 255 510.00 |
BZ Autres créances | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CF Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 695.00 | 8 046.00 | 429 648.00 | 437 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 314.00 | 71 019.00 | 775 295.00 | 846 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 512 572.00 | | | 512 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 295.00 | | | 775 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 409.00 | | | 408 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 607.00 | 4 366.00 | | 58 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 4 366.00 | | 57 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
UX Autres créances clients | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 13 234.00 | 5 373.00 | 18 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VP Divers | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 712.00 | 355 903.00 | 39 809.00 | 395 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 723.00 | 257 349.00 | 5 373.00 | 262 723.00 |