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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 358.00 | 78 710.00 | 30 648.00 | 109 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 054.00 | 252 280.00 | 357 774.00 | 610 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 394.00 | 330 990.00 | 536 404.00 | 867 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 682.00 | | 220 682.00 | 220 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 616.00 | | 344 616.00 | 344 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 010.00 | 330 990.00 | 881 020.00 | 1 212 010.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 379 716.00 | | | 379 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
DL TOTAL (I) | 770 170.00 | | | 770 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 020.00 | | | 881 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 222.00 | | 100 173.00 | 767 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 145.00 | | 100 173.00 | 767 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 795.00 | 95 195.00 | | 235 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 795.00 | 95 195.00 | | 235 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 18 179.00 | 25 275.00 | 43 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VW T.V.A. | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 850.00 | 85 575.00 | 25 275.00 | 110 850.00 |