| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 54 112.00 | 19 165.00 | 73 277.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 823.00 | 54 658.00 | 111 165.00 | 165 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 747.00 | 378.00 | 66 369.00 | 66 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 852.00 | 378.00 | 170 474.00 | 170 852.00 |
110 Total général Actif | 336 675.00 | 55 036.00 | 281 639.00 | 336 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 061.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 072.00 | 533 015.00 | | 609 072.00 |
222 Production stockée | -8 455.00 | 8 455.00 | | -8 455.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 540.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 490.00 | 542 009.00 | | 602 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 678.00 | 283 701.00 | | 295 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 744.00 | -11 371.00 | | -12 744.00 |
242 Autres charges externes. | 135 309.00 | 111 413.00 | | 135 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 9 464.00 | | 7 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 010.00 | 105 899.00 | | 139 010.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | 11 723.00 | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 512.00 | 11 908.00 | | 10 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 162.00 | 217.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 778.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 452.00 | 523 732.00 | | 588 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | 18 277.00 | | 14 038.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 064.00 | 833.00 | | 16 064.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 2 189.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | 3 445.00 | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 3 117.00 | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 709.00 | 10 470.00 | | 21 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 267 100.00 | | | 267 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 235.00 | | | 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |