| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 945.00 | 17 232.00 | 22 713.00 | 39 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 907.00 | 176 584.00 | 65 323.00 | 241 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 207.00 | 194 566.00 | 268 641.00 | 463 207.00 |
BT Marchandises | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 788.00 | 132 153.00 | 1 375 636.00 | 1 507 788.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 112.00 | 132 153.00 | 1 531 960.00 | 1 664 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 319.00 | 326 719.00 | 1 800 601.00 | 2 127 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DG Autres réserves | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
DH Report à nouveau | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 450 573.00 | | | 450 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 534.00 | | | 455 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 271.00 | | | 646 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
EA Autres dettes | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 028.00 | | | 1 350 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 601.00 | | | 1 800 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 028.00 | | | 1 350 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 975.00 | | | 449 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804 480.00 | 27 064.00 | 3 831 544.00 | 3 804 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 480.00 | 27 064.00 | 3 831 544.00 | 3 804 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 373.00 | | | 3 848 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 954.00 | | | 3 809 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 394.00 | | 7 238.00 | 461 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 463 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 281 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 039.00 | | 7 238.00 | 280 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 548.00 | 23 826.00 | 4 807.00 | 175 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 798.00 | 23 826.00 | 4 807.00 | 174 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 070.00 | 24 285.00 | 7 202.00 | 115 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 070.00 | 24 285.00 | 7 202.00 | 115 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 070.00 | 24 285.00 | 7 202.00 | 115 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 285.00 | 7 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 271.00 | 646 271.00 | | 646 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 071.00 | | | 1 366 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 975.00 | 449 975.00 | | 449 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VP Divers | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 250.00 | 1 570 241.00 | 19 009.00 | 1 589 250.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 028.00 | 1 350 028.00 | | 1 350 028.00 |