| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 3 275.00 | 206.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 585.00 | 127 436.00 | 40 149.00 | 167 585.00 |
040 Immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 927.00 | 130 710.00 | 305 217.00 | 435 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
072 Créances – Autres | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
084 Disponibilités | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
110 Total général Actif | 613 338.00 | 130 710.00 | 482 627.00 | 613 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 306.00 | | | 447 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 479.00 | | | 456 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
252 Charges sociales | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
262 Autres charges | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 801.00 | | | 431 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |